01

提交付款申请审核表

施工单位

工程项目施工单位按照合同规定，整理工程计量支付资料,提出工程进度款支付申请，提交工程项目付款申请审核表及工程计量支付资料。

《重庆大学**工程项目付款申请审核表》

02

审核

监理单位

工程项目监理单位对提交的工程计量支付资料进行审核，主要关注工程形象进度和质量情况，确认是否符合付款要求。审核无误，在付款申请审核表上签字确认。

03

审核

基建规划处

基建规划处项目负责人、现场代表对提交的工程计量支付资料进行审核，主要关注工程进度和质量情况，是否符合付款要求，付款金额是否正确。审核无误，在付款申请审核表上签字确认。

04

审核

计划财务处基建财务科

计划财务处基建财务科对提交的工程计量资料进行审核，主要关注工程进度情况是否符合付款要求，付款金额是否正确。审核无误，在付款申请审核表上签字确认。

05

审核

基建规划处处长

基建规划处处长对提交的工程计量资料进行审核，确保工程进度情况和付款金额无误后，在付款申请审核表上签字确认。若付款申请额小于30万，则转步骤07，否则转步骤06.

06

集中审核

分管基建校长/基建规划处/计划财务处基建财务科/审计处/房地产管理处/后勤管理处/专家

分管基建校长与工程建设相关的基建规划处、计划财务处基建财务科、审计处、房地产管理处、后勤管理处工作人员，以及相关专家共同讨论，对工程项目进度、质量以及款项支付情况进行审核，确认无误，签字确认。

《重庆大学**工程项目付款申请集中审核会议记录》

07

开具发票

施工单位

施工单位领取付款申请审核表，根据审定的金额开具发票，并提供合同、中标通知书、付款申请审核表相关文档。

08

填报报账封面

基建规划处综合科

基建规划处综合科整理完整的工程进度款付款资料，填报报账封面。

09

审核

项目负责人

项目负责人对工程进度款付款资料进行审核，确保内容完整、真实、合法，审核无误，签字确认。

10

审核

基建规划处处长

基建规划处处长对工程进度款付款资料进行审核，确保内容完整、真实、合法，审核无误，签字确认。

11

审核

计划财务处基建财务科

计划财务处基建财务科会计、科长、分管处长、处长依次对工程进度款资料进行审核，确保无误，签字确认。

12

审批

分管基建校长/分管财务校长

当工程款金额在30万元以上时，分管基建校长、分管财务校长需对工程进度款资料进行审批，确认无误，签字审批，进入下一步财务付款流程；

当工程款金额在30万元以下时，若计划财务处处长已签字确认，即可进入下一步财务付款流程。

13

财务付款流程

计划财务处

具体见子流程-财务付款流程。